第581章 企业债券 (第3/1页)

    医院。

    李东挂断电话，微微皱起眉头。

    没想到龙华影响力这么大，银行那边居然连通融都不通融，这可不符合银行业的作风。

    绿地又不是小客户，何况还有产业抵押，就这么轻易被否决了并购提议，恐怕龙华也没少出血。

    轻轻吐了口浊气，李东暗自盘算了起来。

    十六亿，他现在倒不是拿不出来，之前他就准备了十五亿的资金，现在超市粮油正在大规模出货，拿出一个亿还是没问题的。

    可正如王鹏飞想的那样，一旦现在拿出十六亿的现金，李东是真的有些压力巨大了。

    未来三个月之内，他得付清绿地剩下的八亿并购款。

    其他的还有地皮款二十亿，龙华十亿，超市那边开拓三省市场被他抽调了五个亿出来，回头也得补上，商城和物流公司也差不多。

    再加上还得还时代之前的贷款和并购款，加在一起何止王鹏飞算的五十亿，六十亿都够了！

    而远方目前的资金来源，仅仅只有超市盈利。

    可三省市场没开发，时代陷入苏南那个大泥潭，目前仅仅依靠江北一地的盈利，三个月能有三亿就不错了。

    再加上手上这十几个亿，凑凑也才二十亿。

    也就是说，李东三个月之内起码得筹集四十亿的资金。

    就算卖了手上的股票，他也拿不出这么多钱，除非接下来个把月楼市能回暖，这样他手上还有一批房产加上绿地的房产，大概也能卖个二十亿左右。

    可楼市能不能在短时间内回暖，这个真的很难保证。

    李东皱眉，正在帮他收拾衣物的沈茜不由问道：“怎么了？”

    “银行不同意鹏飞并购，要不偿还贷款，要不只能换成龙华。”

    “银行管的还挺宽。”沈茜略显嘲讽道：“许圣哲现在状态明显有些不对，过于依赖阴谋诡计了。企业发展，光靠阴谋是不够的，有时候堂堂正正才是王道。

    阴谋诡计只是附带的，而不是主流，许圣哲以后恐怕会吃大亏。”

    “他吃不吃亏我不知道，不过我知道我现在的问题不少。一下子多支出八亿现金流，我这边有些麻烦了。”

    “那现在怎么办？”

    沈茜也有些为难，想了想道：“远方现在的确有些举步维艰，资金短缺的太过严重。而筹集资金，还是大额资金，目前能想到的办法不多。

    第一，筹划上市。

    不过这个需要时间准备，何况你不一定愿意，所以运作远方上市不太可行。

    第二，找银行贷款。

    这个倒是可以，工行那边和龙华合作多年，关系太过深入，我们可以不用去找，不过我们也跟建行合作几年了，贷款应该还是能贷一点的。

    不过额度可能没我们想象的高，毕竟银行也不是我们开的。

    第三，找私募基金。

    这大概是目前最简单也最容易的了，远方这两年的盈利还是不错的，之前就有人找我们谈过。

    现在远方扩张，找私募基金筹集一笔款子，应该问题不大。”

    李东皱眉道：“私募基金那边我知道，上次我见过一个基金协会的经理。他们开出的条件是要参与管理，另外还要掌控部分股权。股权方面因为这些家伙说能赎回来，我倒是没太大意见。

    可他们参与管理，那我这边怎么办？

    多了第三方指手画脚，公司就不能再完全按照我的意愿运转，这点我是不能接受的。”

    沈茜有些无奈道：“想要得到总得付出，你什么都不想付出，就想别人把大笔资金借给你使用，摆明了不可能。

    当然，其实按照你的意愿，咱们还有一条路可走。”

    李东闻言感兴趣道：“什么路？事先说好，股权旁落我是不愿意的，管理权我也得抓在手里。”

    “你净想好事呢！不过这办法，还真能满足你的要求。”

    这话说出来李东自己都有些不相信，其实他知道自己的要求过于严苛了，除了沈茜这种不求回报的会大笔借钱给他，谁还愿意干这种事。

    可沈茜接下来却是为他释疑道：“听说过企业债券吗？”

    李东一听就眼神闪烁道：“听说过，你是说？”

    “对，咱们可以准备准备，看看能不能通过审核，发行一批远方的企业债券。这东西既不会分摊你的股份，也不会有第三方插手我们的管理。

    唯一需要做的就是承担一部分利息，不过发行条件有些苛刻，再加上咱们远方现在名气还不够大，能不能有受众也难说。

    如果发行的债券没人认购，那就闹笑话了。”

    沈茜接下来的话李东没注意听，而是喃喃自语道：“企业债券……企业债券……”

    这个名词他不是第一次听说了，以前就注意到一回。

    那是今年三月份，他无意中和孙涛探讨过一次公司债券的可行性。

    当然，他不是无端讨论这个。

    06年3月，华润就发行过一笔面值三十亿的公司债券。

    当时华润发行的债券很快便被市场消化，这让李东着实羡慕了一阵，羡慕的不仅仅是华润轻易筹集了三十亿资金。

    更是对方的公信力之强！

    区区票面利率4.05%，比银行利息就高那么一点点，这样的发行利率，居然还能迅速被市场消化，这种场景是远方目前远远无法达到的成就。

    现在陡然听沈茜说起这个，李东一下子就想到了华润。

    呓语了一阵，李东眼神闪烁道：“远方可以吗？目前国内发行债券的企业，要不是上市企业，要不就是国有企业。远方只是民营企业，股东更是只有我一个，能通过发改委审核？”

    “省发改委这边问题不大，国家那边难说。还有，企业债券的发行主体必须是股份公司或者国有企业，如果咱们想顺利发行债券，必须更改公司体制，从有限责任公司更变为股份有限公司。

    这样一来，你得拿出手中部分股份。

    当然，这只是形式上的变化，你可以将股份放在叔叔和阿姨的头上，这些问题应该不大。”

    “那如果我们审核通过了，远方能发行多少债券？”

    “按照规定，只能发布不高于企业净资产40%的债券，远方现在净资产在七十亿左右，也就是说最高也只能发行二十八亿左右的债券。实际上40%这个点很难达到，争取一下达到30%，大概发行二十亿还是有希望的。”

    “二十亿……”

    李东盘算了一下，如果真能通过的话，一次性筹集到二十亿的资金，那自己就轻松多了。

    加上公司目前大概还能凑个二十亿，也就是说资金缺口仅仅在二十亿之间了。

    到时候无论是股票套现，还是房产回暖，自己随便处理一项，就能满足远方的资金需求。

    而且债券这玩意也好用，二十亿债券，华润发布的是15年期的。

    远方发布长期的不一定有人愿意入手，可短期的，三年期五年期大概还是有人能接受的。

    毕竟远方这两年发展的不错，三五年之内，远方势头应该不会弱下来。

    利率的话，比华润15年期低一点，按照4%的利率算，一年也才八千万的利息。

    八千万发行个三年，那就是两亿四千万，加上发行成本不会超过三个亿。

    用三个亿的费用，换取二十亿的流动资金帮自己度过难关，毫无顾忌地透支二十亿使用，其实对急速发展中的远方还是划算的。

    沉思了一阵，李东开口道：“那行，咱们就走这条路！接下来你就负责这事，公司会配合你一切行动，筹集二十亿资金，对我们现在帮助很大。不过三个月时间，能完成吗？”

    沈茜想了想道：“省里面我们可以让他们加快速度，京城那边就不太容易了，不过到时候我让我爸找几个朋友帮忙催促一下，问题大概不是很大。

    还有就是担保方的问题，要是有银行愿意为我们进行担保，我想三个月应该还是可能的。

    我回头找建行那边谈谈，这两年我们和他们全面合作，远方的流动资金包括供应商款项全部通过建行流转，让他们担保的问题应该不算太大。

    最后就是发行上市问题，因为我们不是上市公司，所以不能通过交易所挂牌上市交易。

    不能上市交易，那就只能靠我们自己路演了，这样受众会少很多。

    我怕就怕……”

    “怕无人问津？”

    李东一语道出了她的担忧，一旦远方发行的债券无人问津，那就跟公司上市似的，股价会大跌。

    远方是私企，又没上市，倒是不怕什么股价跌不跌的。

    至于市值被低估，李东其实也无所谓。

    主要就怕引起连锁崩盘效应，一旦远方的债券无人问津，民众就会对远方的公信力产生质疑。

    普通群众质疑那关系其实也不大，可和远方合作的供应商呢？

    以及地产公司那边名声也会遭受重大打击，这些都是不得不考虑的问题。

    沈茜微微点头道：“我正是担心这一点。毕竟我们只是私企，没有华润还有其他企业那样，背后有国家保证。如果我们拿不出像样的保证，别人不一定会接受我们的债券。”

    李东轻轻敲了敲手指，想了想道：“如果短时间内远方作出一番大动作呢？比如三省市场开拓，收购绿地，这些都能增加我们企业的公信力，这时候要是我们再发布一些大计划，咱们名气会短时间内飙升对吗？”

    沈茜皱眉道：“大计划？你觉得咱们计划还不够大吗？你要是还有大动作，最好缓缓，这时候我们真的撑不住了。外人也不一定会理解，说不定他们还会觉得我们好高骛远，更加担心了呢。”

    “这倒也是。”

    李东有些无奈，叹息道：“那怎么办？”

    “哎，到时候再想办法吧，毕竟现在咱们还只是一个计划，能不能通过证监会和发改委的审核都说不定呢。”

    李东一听也觉得自己有些杞人忧天了，点头道：“计划先进行吧，具体的等通过了再说。要是审核不能通过，现在计划再多也没用，真等通过了，我再想办法。”

    营销策划方案，从后世来的李东也见过不少成功的案例。

    一文不值的东西，别人都能卖出天价。

    何况远方还不是一文不值，好歹也是百亿资产的大型集团，别的地方不敢说，在江北这一片，远方还是有点群众基础的。

    到时候只要策划做的好一点，二十亿其实真要说起来也不算太多，也不是一定就筹不到。

    暂时将这事放在一边，李东又道：“不管能不能通过，并购绿地已经到了这一步，我肯定不能放手。回头我就让王鹏飞放手去做，接下来咱们做好勒紧裤腰带的准备。

    只要熬过了接下来几个月，远方的前途必将一片光明！”

    沈茜看着他挥手震臂，那副朝气蓬发的样子，眼中不由露出一丝痴迷。

    这样的李东，不正是她迷恋的原因吗？

    一时的困难算什么！

    正如李东所言，一旦并购了绿地，完成三省开拓的大布局，超市和地产并驾齐驱，再加上商城和物流发力，远方前景必然是一片光明的。

    现在，远方也许困难重重，可远方还有李东，还有自己，总有一天，她会让所有人知道，哪怕不依靠任何人，远方也能走的很远很远！

    到时候，谁还敢说，李东靠的只是运气？

    他不是二流子，也不是只会发脾气的大暴牛，他是李东，无人可以替代的李东！

    PS：推本朋友的新书《我的靠山是地府》，精品作者，就是上本书被和谐了，如今再战江湖，相信不会让大家失望。